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山西证券:预计指数仍旧维持箱体震荡态势 板块之间再
发布时间:2020-10-13        浏览次数:        

山西证券指出,国庆前后合计共4个交易日,指数走势前低后高。节后外围未有明显利空,资金如期回流。展望后市,预计指数仍旧维持箱体震荡态势,市场情绪回暖,行情可期。从全球流动性来看,美联储纪要表明,美联储短期内不会再出台新的措施,因为美联储判断当下货币政策已被穷尽,经济增长问题需要财政政策发力来解决,而由于美国大选胶着,财政方案落地不确定性较高。从国内流动性来看,货币政策基本回归常态化,财政投资的迫切性也明显降低。因此,从外资及内资来看,四季度交易的逻辑均转向基本面,企业的业绩将成为板块间、公司间分化的主要驱动力。但同时我们也要注意,10月月末中央将审议十四五规划,在此之前中央也将陆续出台相关产业规划,政策对市场的影响加大。在存量博弈的市场下,结合基本面来围绕政策热点交易将成为投资者的重要选择,板块之间的再平衡仍将是市场主线。

板块方面,建议投资者关注基本面改善+政策利好双驱动的板块。短期内可重点关注新能源汽车、光伏、消费电子板块等业绩改善预期强且有政策利好的板块,同时,也可适当关注新基建等政策预期差较大的板块。

中长期来看,建议投资者关注四个方向:低估值顺周期:煤炭;阶段景气度改善:传媒、流感疫苗、消费电子;景气度维持高位(板块内alpha机会):汽车、工程机械;主题投资:新冠疫苗、新基建。